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Grupo Tragsa
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Cuentas anuales consolidadas
17. Inversiones financieras a corto plazo
El movimiento habido durante los ejercicios 2018 y 2017 en este epígrafe del
balance ha sido el siguiente:
Inversiones financieras
Miles de Euros
Saldo a 31.12.16
10.690
Adiciones
4.313
Traspasos a largo plazo
(4.155)
Bajas
(3.871)
Saldo a 31.12.17
6.977
Adiciones
912
Traspasos a largo plazo
3
Bajas
(5.486)
Saldo a 31.12.18
2.406
El detalle de las inversiones financieras temporales a 31 de diciembre de 2018
y 2017, es el siguiente:
Descripción
Miles de Euros
Valor Contable Valor Contable
2018
2017
Créditos a corto plazo
46
28
Valores representativos de deuda
-
2.564
Fianzas y depósitos
2.360
4.385
Total
2.406
6.977
Los valores representativos de deuda en 2017 se correspondían con un de-
pósito de 3.000 miles USD en Banco del Pacífico (Ecuador), en concepto de
“certificado de Ahorros a plazo”, plazo 6 meses y tipo de interés del 5,25%.
18. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
Los saldos a 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponden a efectivo depo-
sitado en cuentas corrientes de libre disposición y a depósitos e inversiones a
plazo con vencimiento inicial inferior o igual a tres meses.
Descripción
Miles de Euros
2018
2017
Tesorería
61.929
44.080
Otros activos líquidos equivalentes
-
834
Total
61.929
44.914
Al cierre del ejercicio 2017, la Sociedad registraba en otros activos líquidos
equivalentes, un depósito de 1.000 miles USD en Banco del Pacífico (Ecuador),
en concepto de “certificado de Ahorros a plazo”.
A continuación, se detalla el tipo de interés medio de las inversiones con ven-
cimiento no superior a los tres meses al cierre del ejercicio 2017 no siendo
aplicable al cierre del ejercicio 2018 por no existir inversiones con vencimien-
to no superior a los tres meses:
Descripción
Tipo 2018
Tipo 2017
Depósitos a la vista
-
0,03%
Certificado de Ahorros a plazo
-
2,75%