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INFORME ANUAL
2017
b) Derivados
La Sociedad canceló anticipadamente el instrumento financiero derivado,
Cross Currrency Swap (CCS), que tenía contratado para la cobertura del prés-
tamo concedido a su filial brasileña Tragsa Brasil Desenvolvimento de Projetos
Agrarios, Ltda., por 22.000 miles de reales brasileños, con un valor de mercado
al 31/12/2016 de 837 miles de euros.
c) Otros pasivos financieros
Recoge las deudas contraídas a largo plazo transformables en subvenciones
de la Unión Europea cuando se reconozca el derecho, por importe de 1.619
miles de euros y las fianzas recibidas a largo plazo por importe de 63 miles
de euros.
22. Deudas a corto plazo
a) Deudas con entidades de crédito
Al 31 de diciembre el saldo del epígrafe a corto plazo es el siguiente:
La Matriz Tragsa suscribió un contrato de crédito con el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) el 30 de julio de 2008 por importe total de hasta 100.000 miles
de euros con vencimiento a 10 años y distribuido en dos tramos, a interés
variable y a interés fijo. El tipo de interés del tramo fijo, aplicable para el ejer-
cicio 2017 y 2018 es del 0 %, al estar la curva de tipos de interés con valores
negativos. El crédito pendiente al 31 de diciembre de 2017 es de 14.286 miles
de euros, y se amortiza con carácter semestral en enero y julio del 2018, que-
dando cancelado totalmente.
El 20 de mayo de 2015, Tragsa Brasil Devenvolvimento de Projetos Agrarios,
Ltda. suscribió una póliza de préstamo con Banco Santander a través de la
Línea ICO – Internacional –Tramo I, Inversión y Liquidez, por importe total de
5.750 miles de euros y vencimiento el 20 de mayo de 2017. El tipo medio del
2017 era del 2,903 %.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Sociedad tiene concedidas líneas de
crédito por importe total de 30.500 y 37.000 miles de euros, respectivamente.
b) Derivados
La Sociedad filial brasileña, Tragsa Brasil Desenvolvimento de Projetos Agra-
rios, Ltda., liquidó a vencimiento (mayo 2017) el instrumento financiero deri-
vado, Non Deliverable Forward (NDF), que tenía contratado para la cobertura
del préstamo concedido a ésta por Banco Santander España, por 5.750 miles
de euros, con un valor de mercado al 31/12/2016 de 599 miles de euros.
c) Otros pasivos financieros
Los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 recogidos por
el Grupo ascienden a 4.320 y 4.246 miles de euros respectivamente. Prin-
cipalmente corresponden a fianzas y depósitos y a deudas contraídas a
corto plazo transformables en subvenciones de la Unión Europea cuando
se reconozca el derecho, por importe de 1.986 miles de euros, así como a
diferencias de valoración.
Descripción
Miles de Euros
2017
2016
Deudas a corto plazo
2.940
3.054
Fianzas y depósitos recibidos a c/p
1.380
1.192
Total
4.320
4.246
Miles de Euros
Descripción
Valor contable 2017
Valor contable 2016
Préstamo ICO (Nota 21.a)
14.286
14.286
Otros intereses devengados
-
33
Préstamo Banco Santander Tragsa - Brasil
-
2.334
Total
14.286
16.653